1.0538
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-12]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：5.38%
-
成立日期：2014-06-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-12 |
1.0538 |
1.3194 |
| 2018-12-11 |
1.0537 |
1.3193 |
| 2018-12-10 |
1.0537 |
1.3193 |
| 2018-12-07 |
1.0536 |
1.3192 |
| 2018-12-06 |
1.0546 |
1.3202 |
| 2018-12-05 |
1.0546 |
1.3202 |
| 2018-12-04 |
1.0545 |
1.3201 |
| 2018-12-03 |
1.0545 |
1.3201 |
| 2018-11-30 |
1.0545 |
1.3201 |
| 2018-11-29 |
1.0544 |
1.3200 |
| 2018-11-28 |
1.0544 |
1.3200 |
| 2018-11-27 |
1.0544 |
1.3200 |
| 2018-11-26 |
1.0544 |
1.3200 |
| 2018-11-23 |
1.0543 |
1.3199 |
| 2018-11-22 |
1.0543 |
1.3199 |
| 2018-11-21 |
1.0542 |
1.3198 |
| 2018-11-20 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2018-11-19 |
1.0550 |
1.3206 |
| 2018-11-16 |
1.0552 |
1.3208 |
| 2018-11-15 |
1.0548 |
1.3204 |