东证资管-东固1号
(S18819)集合理财债券型
1.0340
-0.19%-0.0020
单位净值 [2015-05-26]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.40%
-
成立日期：2014-11-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-26 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2015-05-25 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2015-05-22 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2015-05-21 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2015-05-20 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2015-05-19 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2015-05-18 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2015-05-15 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2015-05-14 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-05-13 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-05-12 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-05-11 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-05-08 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2015-05-07 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2015-05-06 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2015-05-05 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2015-05-04 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2015-04-30 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2015-04-29 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2015-04-28 |
1.0260 |
1.0260 |