1.0349
0.22%+0.0023
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
-
成立日期：2014-06-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-06-25
- 管理公司：长城证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0349 |
1.0729 |
| 2015-06-30 |
1.0326 |
1.0706 |
| 2015-03-31 |
1.0277 |
1.0657 |
| 2014-12-31 |
1.0262 |
1.0642 |
| 2014-12-29 |
1.0000 |
1.0380 |
| 2014-12-26 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2014-12-25 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2014-12-24 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2014-12-23 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2014-12-22 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2014-12-19 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2014-12-18 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2014-12-17 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2014-12-16 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2014-12-15 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2014-12-12 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2014-12-11 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2014-12-10 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2014-12-09 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2014-12-08 |
1.0343 |
1.0343 |