1.1448
1.45%+0.0164
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：14.48%
-
成立日期：2014-06-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2019-04-05 |
1.1284 |
1.1284 |
| 2019-01-04 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2018-10-05 |
1.0939 |
1.0939 |
| 2018-07-06 |
1.1212 |
1.1212 |
| 2018-04-06 |
1.1041 |
1.1041 |
| 2018-01-05 |
1.0905 |
1.0905 |
| 2017-10-06 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2017-09-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-11 |
1.1797 |
1.1797 |
| 2017-09-08 |
1.1793 |
1.1793 |
| 2017-09-07 |
1.1789 |
1.1789 |
| 2017-09-06 |
1.1787 |
1.1787 |
| 2017-09-05 |
1.1785 |
1.1785 |
| 2017-09-04 |
1.1783 |
1.1783 |
| 2017-09-01 |
1.1777 |
1.1777 |
| 2017-08-31 |
1.1775 |
1.1775 |
| 2017-08-30 |
1.1773 |
1.1773 |
| 2017-08-29 |
1.1771 |
1.1771 |