渤海分级定增宝7号
(S18910)集合理财股票型
1.4408
0.03%+0.0004
单位净值 [2015-11-27]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-14.29%
- 今年以来：38.09%
- 最近一年：44.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.08%
-
成立日期：2014-10-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-27 |
1.4408 |
1.4653 |
| 2015-11-20 |
1.4404 |
1.4649 |
| 2015-11-13 |
1.4436 |
1.4681 |
| 2015-11-06 |
1.4765 |
1.5010 |
| 2015-10-30 |
1.4223 |
1.4468 |
| 2015-10-23 |
1.5078 |
1.5323 |
| 2015-10-16 |
1.4784 |
1.5029 |
| 2015-10-09 |
1.1956 |
1.2201 |
| 2015-09-30 |
1.1320 |
1.1565 |
| 2015-09-25 |
1.1693 |
1.1938 |
| 2015-09-18 |
1.1305 |
1.1550 |
| 2015-09-11 |
1.3030 |
1.3275 |
| 2015-09-02 |
1.2331 |
1.2576 |
| 2015-08-28 |
1.4320 |
1.4565 |
| 2015-08-21 |
1.4646 |
1.4891 |
| 2015-08-14 |
1.6169 |
1.6414 |
| 2015-08-07 |
1.4694 |
1.4939 |
| 2015-07-31 |
1.4181 |
1.4426 |
| 2015-07-24 |
1.4974 |
1.5219 |
| 2015-07-17 |
1.3918 |
1.4163 |