1.1926
4.27%+0.0488
单位净值 [2016-12-19]
- 最近一月：10.17%
- 最近一季：10.22%
- 最近半年：10.89%
- 今年以来：13.44%
- 最近一年：13.38%
- 最近两年：17.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.26%
-
成立日期：2014-07-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-19 |
1.1926 |
1.3142 |
| 2016-12-16 |
1.1438 |
1.2654 |
| 2016-12-15 |
1.0874 |
1.2090 |
| 2016-12-14 |
1.0874 |
1.2090 |
| 2016-12-13 |
1.0871 |
1.2087 |
| 2016-12-12 |
1.0870 |
1.2086 |
| 2016-12-09 |
1.0864 |
1.2080 |
| 2016-12-08 |
1.0862 |
1.2078 |
| 2016-12-07 |
1.0860 |
1.2076 |
| 2016-12-06 |
1.0858 |
1.2074 |
| 2016-12-05 |
1.0856 |
1.2072 |
| 2016-12-02 |
1.0851 |
1.2067 |
| 2016-12-01 |
1.0849 |
1.2065 |
| 2016-11-30 |
1.0847 |
1.2063 |
| 2016-11-29 |
1.0845 |
1.2061 |
| 2016-11-28 |
1.0843 |
1.2059 |
| 2016-11-25 |
1.0838 |
1.2054 |
| 2016-11-24 |
1.0836 |
1.2052 |
| 2016-11-23 |
1.0834 |
1.2050 |
| 2016-11-22 |
1.0832 |
1.2048 |