浙商金惠季季聚利3号
(S19223)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-11-22]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：28.32%
-
成立日期：2014-07-10
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-22 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-11-19 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-11-15 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-11-06 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-11-01 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-10-23 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-11 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-10 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-09 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-08 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-05 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-04 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-03 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-02 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-07-01 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-06-28 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-06-27 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-06-26 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-06-25 |
1.0000 |
1.2230 |
| 2019-06-24 |
1.0000 |
1.2230 |