中银国际中国红-黄山8号E
(S19355)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-27]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-12-04
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |