1.1269
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-02-22]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：21.34%
- 最近三年：21.29%
- 成立以来：12.69%
-
成立日期：2014-09-23
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-02-22 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2021-02-19 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2021-02-18 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2021-02-10 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2021-02-09 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2021-02-08 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2021-02-05 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-02-04 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-02-03 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-02-02 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-02-01 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-29 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-27 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-26 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-25 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-22 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-21 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-20 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-01-19 |
1.1257 |
1.1257 |
| 2021-01-18 |
1.1229 |
1.1229 |