1.0820
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-07]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：6.71%
- 最近一年：12.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
-
成立日期：2014-07-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-07-18
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-07 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2015-07-24 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2015-07-17 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2015-07-10 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2015-07-03 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2015-06-30 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2015-06-26 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-06-19 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-06-12 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-06-05 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2015-05-29 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2015-05-22 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-05-15 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-05-08 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-04-30 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2015-04-24 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2015-04-17 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2015-04-10 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2015-04-03 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2015-03-31 |
1.0450 |
1.0450 |