1.1474
-1.34%-0.0156
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：-4.22%
- 最近半年：-6.07%
- 今年以来：-7.25%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.74%
-
成立日期：2014-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.1474 |
1.1474 |
| 2016-07-15 |
1.1630 |
1.1630 |
| 2016-07-08 |
1.1758 |
1.1758 |
| 2016-07-05 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2016-07-04 |
1.2037 |
1.2037 |
| 2016-07-01 |
1.2036 |
1.2036 |
| 2016-06-24 |
1.1788 |
1.1788 |
| 2016-06-17 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2016-06-08 |
1.2334 |
1.2334 |
| 2016-06-03 |
1.2400 |
1.2400 |
| 2016-05-27 |
1.2396 |
1.2396 |
| 2016-05-20 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2016-05-13 |
1.1687 |
1.1687 |
| 2016-05-06 |
1.1799 |
1.1799 |
| 2016-04-29 |
1.1884 |
1.1884 |
| 2016-04-22 |
1.1980 |
1.1980 |
| 2016-04-15 |
1.2244 |
1.2244 |
| 2016-04-08 |
1.2274 |
1.2274 |
| 2016-04-01 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2016-03-31 |
1.2110 |
1.2110 |