0.9147
-0.03%-0.0003
单位净值 [2016-01-20]
- 最近一月：-10.15%
- 最近一季：-5.03%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：-10.22%
- 最近一年：-33.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.53%
-
成立日期：2014-07-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-07-21
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-20 |
0.9147 |
1.7377 |
| 2016-01-15 |
0.9150 |
1.7380 |
| 2016-01-08 |
0.9472 |
1.7702 |
| 2015-12-25 |
1.0188 |
1.8418 |
| 2015-12-18 |
1.0180 |
1.8410 |
| 2015-12-11 |
0.9993 |
1.8223 |
| 2015-12-04 |
1.0132 |
1.8362 |
| 2015-11-27 |
1.0140 |
1.8370 |
| 2015-11-20 |
1.0350 |
1.8580 |
| 2015-11-13 |
1.0318 |
1.8548 |
| 2015-11-06 |
1.0236 |
1.8466 |
| 2015-10-30 |
1.0002 |
1.8232 |
| 2015-10-23 |
0.9841 |
1.8071 |
| 2015-10-16 |
0.9631 |
1.7861 |
| 2015-10-09 |
0.9349 |
1.7579 |
| 2015-09-30 |
0.9283 |
1.7513 |
| 2015-09-25 |
0.9278 |
1.7508 |
| 2015-09-18 |
0.9472 |
1.7702 |
| 2015-09-11 |
0.9543 |
1.7773 |
| 2015-08-28 |
0.9618 |
1.7848 |