中信信泽财富46号
(S19568)集合理财债券型
1.0288
-0.09%-0.0009
单位净值 [2016-06-16]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.88%
-
成立日期：2014-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-16 |
1.0288 |
1.1192 |
| 2016-06-15 |
1.0297 |
1.1201 |
| 2016-06-14 |
1.0295 |
1.1199 |
| 2016-06-13 |
1.0294 |
1.1198 |
| 2016-06-08 |
1.0286 |
1.1190 |
| 2016-06-07 |
1.0285 |
1.1189 |
| 2016-06-06 |
1.0283 |
1.1187 |
| 2016-06-03 |
1.0278 |
1.1182 |
| 2016-06-02 |
1.0277 |
1.1181 |
| 2016-06-01 |
1.0275 |
1.1179 |
| 2016-05-31 |
1.0274 |
1.1178 |
| 2016-05-30 |
1.0272 |
1.1176 |
| 2016-05-27 |
1.0267 |
1.1171 |
| 2016-05-26 |
1.0266 |
1.1170 |
| 2016-05-25 |
1.0264 |
1.1168 |
| 2016-05-24 |
1.0263 |
1.1167 |
| 2016-05-23 |
1.0261 |
1.1165 |
| 2016-05-20 |
1.0256 |
1.1160 |
| 2016-05-19 |
1.0255 |
1.1159 |
| 2016-05-18 |
1.0253 |
1.1157 |