1.0878
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-21]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.75%
-
成立日期：2014-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-21 |
1.0878 |
1.2020 |
| 2016-06-20 |
1.0878 |
1.2020 |
| 2016-06-17 |
1.0977 |
1.2119 |
| 2016-06-16 |
1.0977 |
1.2119 |
| 2016-06-15 |
1.0977 |
1.2119 |
| 2016-06-14 |
1.0979 |
1.2121 |
| 2016-06-13 |
1.0976 |
1.2118 |
| 2016-06-08 |
1.0960 |
1.2102 |
| 2016-06-07 |
1.0957 |
1.2099 |
| 2016-06-06 |
1.0954 |
1.2096 |
| 2016-06-03 |
1.0945 |
1.2087 |
| 2016-06-02 |
1.0942 |
1.2084 |
| 2016-06-01 |
1.0939 |
1.2081 |
| 2016-05-31 |
1.0936 |
1.2078 |
| 2016-05-30 |
1.0933 |
1.2075 |
| 2016-05-27 |
1.0924 |
1.2066 |
| 2016-05-26 |
1.0921 |
1.2063 |
| 2016-05-25 |
1.0918 |
1.2060 |
| 2016-05-24 |
1.0914 |
1.2056 |
| 2016-05-23 |
1.0911 |
1.2053 |