0.9991
-0.03%-0.0003
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：-10.34%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：-8.82%
- 最近一年：-14.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-07-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-22 |
0.9991 |
1.7690 |
| 2016-01-15 |
0.9994 |
1.7693 |
| 2016-01-08 |
1.0219 |
1.7918 |
| 2015-12-25 |
1.0958 |
1.8657 |
| 2015-12-18 |
1.1143 |
1.8842 |
| 2015-12-11 |
1.1048 |
1.8747 |
| 2015-12-04 |
1.1123 |
1.8822 |
| 2015-11-27 |
1.1267 |
1.8966 |
| 2015-11-20 |
1.1798 |
1.9497 |
| 2015-11-13 |
1.1855 |
1.9554 |
| 2015-11-06 |
1.1980 |
1.9679 |
| 2015-10-30 |
1.1087 |
1.8786 |
| 2015-10-23 |
1.0892 |
1.8591 |
| 2015-10-16 |
1.0285 |
1.7984 |
| 2015-10-09 |
0.9853 |
1.7552 |
| 2015-09-30 |
0.9781 |
1.7480 |
| 2015-09-25 |
0.9781 |
1.7480 |
| 2015-09-18 |
0.9844 |
1.7543 |
| 2015-09-11 |
0.9869 |
1.7568 |
| 2015-08-28 |
0.9788 |
1.7487 |