0.9406
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：-5.19%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-9.94%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：-17.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.94%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-07-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-22 |
0.9406 |
1.8419 |
| 2016-01-15 |
0.9407 |
1.8420 |
| 2016-01-08 |
0.9407 |
1.8420 |
| 2015-12-25 |
0.9720 |
1.8733 |
| 2015-12-18 |
0.9921 |
1.8934 |
| 2015-12-11 |
0.9773 |
1.8786 |
| 2015-12-04 |
0.9628 |
1.8641 |
| 2015-11-27 |
0.9641 |
1.8654 |
| 2015-11-20 |
0.9899 |
1.8912 |
| 2015-11-13 |
0.9921 |
1.8934 |
| 2015-11-06 |
0.9752 |
1.8765 |
| 2015-10-30 |
0.9243 |
1.8256 |
| 2015-10-23 |
0.9351 |
1.8364 |
| 2015-10-16 |
0.9517 |
1.8530 |
| 2015-10-09 |
0.9365 |
1.8378 |
| 2015-09-30 |
0.9387 |
1.8400 |
| 2015-09-25 |
0.9397 |
1.8410 |
| 2015-09-18 |
0.9412 |
1.8425 |
| 2015-09-11 |
0.9413 |
1.8426 |
| 2015-08-28 |
0.9484 |
1.8497 |