2.2061
0.56%+0.0122
单位净值 [2015-07-22]
- 最近一月：-17.32%
- 最近一季：31.34%
- 最近半年：62.42%
- 今年以来：74.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：120.61%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-07-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-22 |
2.2061 |
2.2061 |
| 2015-07-17 |
2.1939 |
2.1939 |
| 2015-07-10 |
2.2741 |
2.2741 |
| 2015-07-03 |
2.2151 |
2.2151 |
| 2015-06-30 |
2.4314 |
2.4314 |
| 2015-06-26 |
2.4314 |
2.4314 |
| 2015-06-19 |
2.6681 |
2.6681 |
| 2015-06-12 |
3.0682 |
3.0682 |
| 2015-06-05 |
2.9373 |
2.9373 |
| 2015-05-29 |
2.7521 |
2.7521 |
| 2015-05-22 |
2.7403 |
2.7403 |
| 2015-05-15 |
2.4408 |
2.4408 |
| 2015-05-08 |
2.1158 |
2.1158 |
| 2015-04-30 |
2.0397 |
2.0397 |
| 2015-04-24 |
2.0061 |
2.0061 |
| 2015-04-17 |
1.6797 |
1.6797 |
| 2015-04-10 |
1.6966 |
1.6966 |
| 2015-04-03 |
1.7304 |
1.7304 |
| 2015-03-31 |
1.6522 |
1.6522 |
| 2015-03-27 |
1.6522 |
1.6522 |