1.0485
-2.15%-0.0230
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：4.85%
- 成立以来：4.85%
-
成立日期：2014-07-25
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2014-07-25
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0485 |
1.0488 |
| 2019-04-05 |
1.0715 |
1.0715 |
| 2019-01-04 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2018-10-05 |
1.0362 |
1.0365 |
| 2018-07-06 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2018-01-05 |
1.0195 |
1.0198 |
| 2017-10-06 |
1.0188 |
1.0191 |
| 2017-07-14 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2017-07-07 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2017-06-30 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2017-06-23 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2017-06-16 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2017-06-09 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2017-06-02 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2017-05-26 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-05-19 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2017-05-12 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2014-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |