1.0611
2.79%+0.0288
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：2.79%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
-
成立日期：2014-08-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2016-04-01 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2015-09-30 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-06-30 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2015-03-31 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2014-12-31 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2014-09-30 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2014-08-04 |
1.0000 |
1.0000 |