1.0846
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：8.46%
- 最近两年：8.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.49%
-
成立日期：2014-08-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-08-05
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-05 |
1.0846 |
1.1841 |
| 2016-08-04 |
1.0846 |
1.1841 |
| 2016-08-03 |
1.0847 |
1.1842 |
| 2016-08-02 |
1.0846 |
1.1841 |
| 2016-08-01 |
1.0844 |
1.1839 |
| 2016-07-29 |
1.0837 |
1.1832 |
| 2016-07-28 |
1.0834 |
1.1829 |
| 2016-07-27 |
1.0832 |
1.1827 |
| 2016-07-26 |
1.0829 |
1.1824 |
| 2016-07-25 |
1.0827 |
1.1822 |
| 2016-07-22 |
1.0819 |
1.1814 |
| 2016-07-21 |
1.0817 |
1.1812 |
| 2016-07-20 |
1.0814 |
1.1809 |
| 2016-07-19 |
1.0812 |
1.1807 |
| 2016-07-18 |
1.0810 |
1.1805 |
| 2016-07-15 |
1.0802 |
1.1797 |
| 2016-07-14 |
1.0800 |
1.1795 |
| 2016-07-13 |
1.0797 |
1.1792 |
| 2016-07-12 |
1.0795 |
1.1790 |
| 2016-07-11 |
1.0792 |
1.1787 |