1.0667
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-06-19]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
-
成立日期：2014-08-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-08-26
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-19 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2015-06-18 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2015-06-17 |
1.0662 |
1.0662 |
| 2015-06-16 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2015-06-15 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2015-06-12 |
1.0651 |
1.0651 |
| 2015-06-11 |
1.0648 |
1.0648 |
| 2015-06-10 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2015-06-09 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2015-06-08 |
1.0642 |
1.0642 |
| 2015-06-05 |
1.0635 |
1.0635 |
| 2015-06-04 |
1.0632 |
1.0632 |
| 2015-06-03 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-06-02 |
1.0628 |
1.0628 |
| 2015-06-01 |
1.0626 |
1.0626 |
| 2015-05-29 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2015-05-28 |
1.0616 |
1.0616 |
| 2015-05-27 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2015-05-26 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2015-05-25 |
1.0610 |
1.0610 |