万丰友方贯聚1期量化对冲基金
(S20055)私募债券策略固收复合策略
0.9976
0.00%+0.0049
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：-1.45%
- 最近两年：0.06%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：-0.24%
-
成立日期：2014-04-28
-
基金评级：
---
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- 成立日期：2014-04-28
- 管理公司：万丰友方
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
0.9976 |
1.4596 |
| 2024-07-11 |
0.9927 |
1.4547 |
| 2024-07-10 |
0.9849 |
1.4469 |
| 2024-07-09 |
0.9878 |
1.4498 |
| 2024-07-08 |
0.9828 |
1.4448 |
| 2024-07-05 |
0.9896 |
1.4516 |
| 2024-07-04 |
0.9907 |
1.4527 |
| 2024-07-03 |
0.9946 |
1.4566 |
| 2024-07-02 |
0.9952 |
1.4572 |
| 2024-07-01 |
0.9963 |
1.4583 |
| 2024-06-28 |
0.9940 |
1.4560 |
| 2024-06-27 |
0.9972 |
1.4592 |
| 2024-06-26 |
1.0031 |
1.4651 |
| 2024-06-25 |
0.9956 |
1.4576 |
| 2024-06-24 |
0.9961 |
1.4581 |
| 2024-06-21 |
1.0056 |
1.4676 |
| 2024-06-20 |
1.0092 |
1.4712 |
| 2024-06-19 |
1.0130 |
1.4750 |
| 2024-06-18 |
1.0129 |
1.4749 |
| 2024-06-17 |
1.0093 |
1.4713 |