华夏养老新动力投资基金1号
(S21059)私募股票策略股票多头
0.9830
0.00%+0.0104
单位净值 [2024-06-21]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：-9.65%
- 最近两年：-30.18%
- 最近三年：-47.66%
- 成立以来：2.19%
-
成立日期：2014-09-04
-
基金评级：
---
基金经理：张后奇
- 成立日期：2014-09-04
基金经理：张后奇
- 管理公司：华方私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-21 |
0.9830 |
1.0230 |
| 2024-06-14 |
0.9730 |
1.0130 |
| 2024-06-07 |
0.9650 |
1.0050 |
| 2024-05-31 |
0.9450 |
0.9850 |
| 2024-05-24 |
0.9430 |
0.9830 |
| 2024-05-17 |
0.9530 |
0.9930 |
| 2024-05-10 |
0.9710 |
1.0110 |
| 2024-04-30 |
0.9620 |
1.0020 |
| 2024-04-26 |
0.9540 |
0.9940 |
| 2024-04-19 |
0.9280 |
0.9680 |
| 2024-04-12 |
0.9290 |
0.9690 |
| 2024-04-03 |
0.9300 |
0.9700 |
| 2024-03-29 |
0.9250 |
0.9650 |
| 2024-03-22 |
0.9250 |
0.9650 |
| 2024-03-15 |
0.9300 |
0.9700 |
| 2024-03-08 |
0.9190 |
0.9590 |
| 2024-03-01 |
0.9130 |
0.9530 |
| 2024-02-23 |
0.9150 |
0.9550 |
| 2024-02-08 |
0.9030 |
0.9430 |
| 2024-02-02 |
0.8800 |
0.9200 |