1.2512
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-11-06]
- 最近一月：-3.49%
- 最近一季：-4.66%
- 最近半年：18.70%
- 今年以来：21.09%
- 最近一年：21.23%
- 最近两年：50.29%
- 最近三年：-14.39%
- 成立以来：25.12%
-
成立日期：2014-11-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-06 |
1.2512 |
1.8379 |
| 2020-11-04 |
1.2513 |
1.8380 |
| 2020-10-30 |
1.2512 |
1.8379 |
| 2020-10-23 |
1.2522 |
1.8394 |
| 2020-10-16 |
1.2700 |
1.8655 |
| 2020-10-09 |
1.2895 |
1.8941 |
| 2020-09-18 |
1.2965 |
1.9044 |
| 2020-09-11 |
1.2971 |
1.9053 |
| 2020-09-04 |
1.3403 |
1.9688 |
| 2020-08-28 |
1.3590 |
1.9962 |
| 2020-08-21 |
1.3209 |
1.9403 |
| 2020-08-14 |
1.3132 |
1.9290 |
| 2020-08-07 |
1.3151 |
1.9318 |
| 2020-07-31 |
1.3123 |
1.9276 |
| 2020-07-24 |
1.2617 |
1.8533 |
| 2020-07-17 |
1.2670 |
1.8611 |
| 2020-07-10 |
1.2763 |
1.8748 |
| 2020-07-03 |
1.1990 |
1.7612 |
| 2020-06-24 |
1.1586 |
1.7019 |
| 2020-06-19 |
1.1500 |
1.6892 |