先锋专享系列-A基金
(S22054)私募股票策略
1.4534
1.43%+0.0205
单位净值 [2021-01-22]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-8.02%
- 最近半年：-16.38%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：-7.23%
- 最近两年：18.27%
- 最近三年：-9.11%
- 成立以来：45.34%
-
成立日期：2014-11-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-12
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-22 |
1.4534 |
3.4234 |
| 2021-01-15 |
1.4329 |
3.4029 |
| 2021-01-08 |
1.4573 |
3.4273 |
| 2020-12-31 |
1.4545 |
3.4245 |
| 2020-12-25 |
1.4265 |
3.3965 |
| 2020-12-18 |
1.4533 |
3.4233 |
| 2020-12-15 |
1.4768 |
3.4468 |
| 2020-12-11 |
1.4664 |
3.4364 |
| 2020-12-04 |
1.5328 |
3.5028 |
| 2020-11-27 |
1.5107 |
3.4807 |
| 2020-11-20 |
1.5047 |
3.4747 |
| 2020-11-16 |
1.5056 |
3.4756 |
| 2020-11-13 |
1.5034 |
3.4734 |
| 2020-11-06 |
1.5000 |
3.4700 |
| 2020-10-30 |
1.4726 |
3.4426 |
| 2020-10-23 |
1.5375 |
3.5075 |
| 2020-10-16 |
1.5802 |
3.5502 |
| 2020-10-15 |
1.5896 |
3.5596 |
| 2020-10-09 |
1.5998 |
3.5698 |
| 2020-09-30 |
1.5573 |
3.5273 |