2.0394
0.00%-0.0670
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-8.71%
- 最近一季：-12.59%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：-3.70%
- 最近一年：-12.84%
- 最近两年：-15.61%
- 最近三年：-13.59%
- 成立以来：103.94%
-
成立日期：2015-05-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
深圳凤翔
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2015-05-04
- 管理公司：深圳凤翔 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
2.0394 |
2.0394 |
| 2024-07-22 |
2.1064 |
2.1064 |
| 2024-07-18 |
2.1206 |
2.1206 |
| 2024-07-17 |
2.1015 |
2.1015 |
| 2024-07-16 |
2.1077 |
2.1077 |
| 2024-07-15 |
2.1259 |
2.1259 |
| 2024-07-11 |
2.1563 |
2.1563 |
| 2024-07-10 |
2.1219 |
2.1219 |
| 2024-07-09 |
2.1347 |
2.1347 |
| 2024-07-08 |
2.1107 |
2.1107 |
| 2024-07-04 |
2.1250 |
2.1250 |
| 2024-07-03 |
2.1443 |
2.1443 |
| 2024-07-02 |
2.1752 |
2.1752 |
| 2024-07-01 |
2.2111 |
2.2111 |
| 2024-06-28 |
2.1886 |
2.1886 |
| 2024-06-27 |
2.1841 |
2.1841 |
| 2024-06-26 |
2.2156 |
2.2156 |
| 2024-06-25 |
2.2038 |
2.2038 |
| 2024-06-24 |
2.2053 |
2.2053 |
| 2024-06-20 |
2.2341 |
2.2341 |