朴道二期基金
(S22209)私募股票策略股票多头
1.7930
0.00%+0.0203
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-5.08%
- 最近半年：-2.13%
- 今年以来：-7.19%
- 最近一年：-25.35%
- 最近两年：-24.57%
- 最近三年：-12.28%
- 成立以来：113.84%
-
成立日期：2014-11-12
-
基金评级：
---
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- 成立日期：2014-11-12
- 管理公司：朴道瑞富
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.7930 |
2.1710 |
| 2024-07-12 |
1.7760 |
2.1540 |
| 2024-07-05 |
1.7710 |
2.1490 |
| 2024-06-28 |
1.8060 |
2.1840 |
| 2024-06-21 |
1.8250 |
2.2030 |
| 2024-06-14 |
1.8510 |
2.2290 |
| 2024-06-07 |
1.8690 |
2.2470 |
| 2024-05-31 |
1.9070 |
2.2850 |
| 2024-05-24 |
1.9040 |
2.2820 |
| 2024-05-17 |
1.9270 |
2.3050 |
| 2024-05-10 |
1.9420 |
2.3200 |
| 2024-04-30 |
1.9170 |
2.2950 |
| 2024-04-26 |
1.9060 |
2.2840 |
| 2024-04-19 |
1.8890 |
2.2670 |
| 2024-04-12 |
1.9150 |
2.2930 |
| 2024-04-03 |
1.9280 |
1.9280 |
| 2024-03-29 |
1.8950 |
1.8950 |
| 2024-03-22 |
1.9110 |
1.9110 |
| 2024-03-15 |
1.9340 |
1.9340 |
| 2024-03-08 |
1.9150 |
1.9150 |