0.7603
0.00%-0.0036
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.01%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：9.51%
- 今年以来：9.25%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：12.90%
- 最近三年：-0.08%
- 成立以来：-23.97%
-
成立日期：2014-12-08
-
基金评级：
---
基金经理：刘开毅
- 成立日期：2014-12-08
基金经理：刘开毅
- 管理公司：懋峰
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.7603 |
0.7603 |
| 2024-07-18 |
0.7639 |
0.7639 |
| 2024-07-17 |
0.7579 |
0.7579 |
| 2024-07-16 |
0.7645 |
0.7645 |
| 2024-07-15 |
0.7652 |
0.7652 |
| 2024-07-12 |
0.7645 |
0.7645 |
| 2024-07-11 |
0.7741 |
0.7741 |
| 2024-07-10 |
0.7679 |
0.7679 |
| 2024-07-09 |
0.7823 |
0.7823 |
| 2024-07-08 |
0.7742 |
0.7742 |
| 2024-07-05 |
0.7921 |
0.7921 |
| 2024-07-04 |
0.7936 |
0.7936 |
| 2024-07-03 |
0.7960 |
0.7960 |
| 2024-07-02 |
0.8079 |
0.8079 |
| 2024-07-01 |
0.8079 |
0.8079 |
| 2024-06-28 |
0.7924 |
0.7924 |
| 2024-06-21 |
0.8047 |
0.8047 |
| 2024-06-20 |
0.8026 |
0.8026 |
| 2024-06-19 |
0.8004 |
0.8004 |
| 2024-06-18 |
0.8082 |
0.8082 |