1.4419
0.00%-0.0677
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.64%
- 最近一季：-6.81%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-8.33%
- 最近一年：-25.33%
- 最近两年：-25.38%
- 最近三年：-26.68%
- 成立以来：44.19%
-
成立日期：2014-12-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-12-05
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.4419 |
1.4419 |
| 2024-07-12 |
1.5096 |
1.5096 |
| 2024-07-05 |
1.4745 |
1.4745 |
| 2024-06-28 |
1.4511 |
1.4511 |
| 2024-06-21 |
1.4821 |
1.4821 |
| 2024-06-14 |
1.5121 |
1.5121 |
| 2024-06-07 |
1.5120 |
1.5120 |
| 2024-05-31 |
1.5500 |
1.5500 |
| 2024-05-24 |
1.5481 |
1.5481 |
| 2024-05-17 |
1.6431 |
1.6431 |
| 2024-05-10 |
1.6299 |
1.6299 |
| 2024-04-30 |
1.6000 |
1.6000 |
| 2024-04-26 |
1.5691 |
1.5691 |
| 2024-04-19 |
1.5472 |
1.5472 |
| 2024-04-12 |
1.5781 |
1.5781 |
| 2024-04-03 |
1.6439 |
1.6439 |
| 2024-03-29 |
1.6159 |
1.6159 |
| 2024-03-22 |
1.6390 |
1.6390 |
| 2024-03-15 |
1.6340 |
1.6340 |
| 2024-03-08 |
1.5637 |
1.5637 |