和聚恒享-A基金
(S22529)私募股票策略股票多头
1.1895
0.00%-0.0563
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.83%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-9.34%
- 最近一年：-26.82%
- 最近两年：-28.38%
- 最近三年：-31.04%
- 成立以来：18.95%
-
成立日期：2014-12-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-12-04
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.1895 |
1.1895 |
| 2024-07-12 |
1.2458 |
1.2458 |
| 2024-07-05 |
1.2173 |
1.2173 |
| 2024-06-28 |
1.1984 |
1.1984 |
| 2024-06-21 |
1.2245 |
1.2245 |
| 2024-06-14 |
1.2499 |
1.2499 |
| 2024-06-07 |
1.2503 |
1.2503 |
| 2024-05-31 |
1.2823 |
1.2823 |
| 2024-05-24 |
1.2812 |
1.2812 |
| 2024-05-17 |
1.3606 |
1.3606 |
| 2024-05-10 |
1.3502 |
1.3502 |
| 2024-04-30 |
1.3261 |
1.3261 |
| 2024-04-26 |
1.3007 |
1.3007 |
| 2024-04-19 |
1.2830 |
1.2830 |
| 2024-04-12 |
1.3092 |
1.3092 |
| 2024-04-03 |
1.3644 |
1.3644 |
| 2024-03-29 |
1.3414 |
1.3414 |
| 2024-03-22 |
1.3612 |
1.3612 |
| 2024-03-15 |
1.3576 |
1.3576 |
| 2024-03-08 |
1.2995 |
1.2995 |