2.5120
0.00%+0.0600
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：9.03%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：-12.93%
- 最近三年：-22.28%
- 成立以来：151.20%
-
成立日期：2014-12-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
久富
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-12-04
- 管理公司：久富 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-28 |
2.5120 |
2.5120 |
| 2024-05-31 |
2.4520 |
2.4520 |
| 2024-04-30 |
2.4670 |
2.4670 |
| 2024-03-29 |
2.3040 |
2.3040 |
| 2024-02-29 |
2.2790 |
2.2790 |
| 2024-01-31 |
2.1090 |
2.1090 |
| 2023-12-31 |
2.4310 |
2.4310 |
| 2023-12-29 |
2.4310 |
2.4310 |
| 2023-11-30 |
2.4780 |
2.4780 |
| 2023-10-31 |
2.5410 |
2.5410 |
| 2023-09-28 |
2.5440 |
2.5440 |
| 2023-08-31 |
2.5290 |
2.5290 |
| 2023-07-31 |
2.5360 |
2.5360 |
| 2023-06-30 |
2.5580 |
2.5580 |
| 2023-05-31 |
2.4450 |
2.4450 |
| 2023-04-28 |
2.4950 |
2.4950 |
| 2023-03-31 |
2.6170 |
2.6170 |
| 2023-02-28 |
2.7790 |
2.7790 |
| 2023-01-31 |
2.8270 |
2.8270 |
| 2022-12-30 |
2.6860 |
2.6860 |