2.9770
0.00%-0.0978
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-8.71%
- 最近一季：-12.59%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：-3.70%
- 最近一年：-12.84%
- 最近两年：-16.03%
- 最近三年：-14.66%
- 成立以来：197.70%
-
成立日期：2014-12-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
深圳凤翔
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2014-12-11
- 管理公司：深圳凤翔 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
2.9770 |
2.9770 |
| 2024-07-22 |
3.0748 |
3.0748 |
| 2024-07-18 |
3.0956 |
3.0956 |
| 2024-07-17 |
3.0678 |
3.0678 |
| 2024-07-16 |
3.0768 |
3.0768 |
| 2024-07-15 |
3.1033 |
3.1033 |
| 2024-07-11 |
3.1477 |
3.1477 |
| 2024-07-10 |
3.0974 |
3.0974 |
| 2024-07-09 |
3.1162 |
3.1162 |
| 2024-07-08 |
3.0811 |
3.0811 |
| 2024-07-04 |
3.1019 |
3.1019 |
| 2024-07-03 |
3.1302 |
3.1302 |
| 2024-07-02 |
3.1753 |
3.1753 |
| 2024-07-01 |
3.2277 |
3.2277 |
| 2024-06-28 |
3.1949 |
3.1949 |
| 2024-06-27 |
3.1883 |
3.1883 |
| 2024-06-26 |
3.2342 |
3.2342 |
| 2024-06-25 |
3.2170 |
3.2170 |
| 2024-06-24 |
3.2192 |
3.2192 |
| 2024-06-20 |
3.2612 |
3.2612 |