和聚格上专享-A基金
(S23050)私募股票策略股票多头
1.1678
0.00%-0.0553
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.83%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-9.33%
- 最近一年：-26.81%
- 最近两年：-28.37%
- 最近三年：-31.03%
- 成立以来：16.78%
-
成立日期：2014-12-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-12-26
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.1678 |
1.1678 |
| 2024-07-12 |
1.2231 |
1.2231 |
| 2024-07-05 |
1.1952 |
1.1952 |
| 2024-06-28 |
1.1766 |
1.1766 |
| 2024-06-21 |
1.2022 |
1.2022 |
| 2024-06-14 |
1.2271 |
1.2271 |
| 2024-06-07 |
1.2275 |
1.2275 |
| 2024-05-31 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2024-05-24 |
1.2579 |
1.2579 |
| 2024-05-17 |
1.3358 |
1.3358 |
| 2024-05-15 |
1.3112 |
1.3112 |
| 2024-05-10 |
1.3255 |
1.3255 |
| 2024-04-30 |
1.3019 |
1.3019 |
| 2024-04-26 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2024-04-19 |
1.2596 |
1.2596 |
| 2024-04-15 |
1.2567 |
1.2567 |
| 2024-04-12 |
1.2853 |
1.2853 |
| 2024-04-03 |
1.3395 |
1.3395 |
| 2024-03-29 |
1.3170 |
1.3170 |
| 2024-03-22 |
1.3363 |
1.3363 |