中睿合银昊天1期
(S23468)私募股票策略股票多头
3.1774
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单位净值 [2026-08-28]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2014-12-31
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基金评级:
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基金经理:杨子宜
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
3.1774 |
3.1774 |
| 2026-08-21 |
3.1023 |
3.1023 |
| 2026-08-14 |
3.1745 |
3.1745 |
| 2026-08-07 |
3.2873 |
3.2873 |
| 2026-07-31 |
3.1643 |
3.1643 |
| 2026-07-24 |
3.0238 |
3.0238 |
| 2026-07-17 |
3.0294 |
3.0294 |
| 2026-07-10 |
3.1991 |
3.1991 |
| 2026-07-03 |
3.3144 |
3.3144 |
| 2026-06-26 |
3.1194 |
3.1194 |
| 2026-06-18 |
3.0204 |
3.0204 |
| 2026-06-12 |
3.0616 |
3.0616 |
| 2026-06-05 |
3.1568 |
3.1568 |
| 2026-05-29 |
3.2161 |
3.2161 |
| 2026-05-22 |
3.2367 |
3.2367 |
| 2026-05-15 |
3.2873 |
3.2873 |
| 2026-05-08 |
3.1648 |
3.1648 |
| 2026-04-30 |
2.9537 |
2.9537 |
| 2026-04-24 |
2.9747 |
2.9747 |
| 2026-04-17 |
2.9792 |
2.9792 |