富善投资-安享富利宝基金
(S23478)私募相对价值策略
1.8539
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-08-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：10.13%
- 今年以来：17.76%
- 最近一年：23.45%
- 最近两年：36.64%
- 最近三年：53.89%
- 成立以来：85.39%
-
成立日期：2015-02-03
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-26 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-08-19 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-08-12 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-08-05 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-07-29 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-07-25 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-07-18 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-07-11 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-07-04 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-06-27 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-06-20 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-06-13 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-06-06 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-05-30 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-05-23 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-05-16 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-05-13 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-05-12 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-05-11 |
1.8539 |
1.8539 |
| 2022-05-10 |
1.8539 |
1.8539 |