中欧盛世-恒盈债券分级1号
(S23643)私募
1.1800
0.08%+0.0010
单位净值 [2016-12-29]
1.1800
累计净值 [2016-12-29]
- 最近一月:-1.17%
- 最近一季:0.08%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:5.83%
- 最近一年:5.83%
- 最近两年:18.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:18.00%
- 成立日期:2014-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海恒基浦业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |