和聚诺亚专享1号
(S23905)私募股票策略股票多头
1.1451
0.00%-0.0543
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.84%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-9.34%
- 最近一年：-26.82%
- 最近两年：-28.38%
- 最近三年：-31.03%
- 成立以来：14.51%
-
成立日期：2015-01-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-01-14
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.1451 |
1.1451 |
| 2024-07-12 |
1.1994 |
1.1994 |
| 2024-07-05 |
1.1719 |
1.1719 |
| 2024-06-28 |
1.1537 |
1.1537 |
| 2024-06-21 |
1.1789 |
1.1789 |
| 2024-06-14 |
1.2033 |
1.2033 |
| 2024-06-07 |
1.2037 |
1.2037 |
| 2024-05-31 |
1.2345 |
1.2345 |
| 2024-05-24 |
1.2335 |
1.2335 |
| 2024-05-17 |
1.3099 |
1.3099 |
| 2024-05-10 |
1.2998 |
1.2998 |
| 2024-04-30 |
1.2766 |
1.2766 |
| 2024-04-26 |
1.2522 |
1.2522 |
| 2024-04-19 |
1.2352 |
1.2352 |
| 2024-04-12 |
1.2604 |
1.2604 |
| 2024-04-03 |
1.3135 |
1.3135 |
| 2024-03-29 |
1.2914 |
1.2914 |
| 2024-03-22 |
1.3105 |
1.3105 |
| 2024-03-15 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2024-03-08 |
1.2510 |
1.2510 |