1.5888
0.63%+0.0099
单位净值 [2026-08-04]
- 最近一月:-8.32%
- 最近一季:---
- 最近半年:-4.58%
- 今年以来:-3.12%
- 最近一年:16.75%
- 最近两年:22.76%
- 最近三年:6.49%
- 成立以来:58.88%
-
成立日期:2015-02-06
-
基金评级:
---
基金经理:周功宙
-
- 成立日期:2015-02-06
基金经理:周功宙
- 管理公司:北京时田丰投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-04 |
1.5888 |
1.5888 |
| 2026-08-03 |
1.5789 |
1.5789 |
| 2026-07-31 |
1.5869 |
1.5869 |
| 2026-07-30 |
1.5781 |
1.5781 |
| 2026-07-29 |
1.5896 |
1.5896 |
| 2026-07-28 |
1.5832 |
1.5832 |
| 2026-07-27 |
1.6047 |
1.6047 |
| 2026-07-24 |
1.5935 |
1.5935 |
| 2026-07-23 |
1.6170 |
1.6170 |
| 2026-07-22 |
1.6164 |
1.6164 |
| 2026-07-21 |
1.6237 |
1.6237 |
| 2026-07-20 |
1.5953 |
1.5953 |
| 2026-07-17 |
1.5912 |
1.5912 |
| 2026-07-16 |
1.6422 |
1.6422 |
| 2026-07-15 |
1.6618 |
1.6618 |
| 2026-07-14 |
1.6646 |
1.6646 |
| 2026-07-13 |
1.6483 |
1.6483 |
| 2026-07-10 |
1.6857 |
1.6857 |
| 2026-07-09 |
1.6967 |
1.6967 |
| 2026-07-08 |
1.6662 |
1.6662 |