和聚中金财富1号
(S25221)私募股票策略股票多头
0.9110
0.00%-0.0353
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.99%
- 最近一季：-6.08%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：-10.26%
- 最近一年：-27.55%
- 最近两年：-29.09%
- 最近三年：-31.73%
- 成立以来：-8.90%
-
成立日期：2015-03-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-17
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.9110 |
0.9110 |
| 2024-07-12 |
0.9463 |
0.9463 |
| 2024-07-05 |
0.9285 |
0.9285 |
| 2024-06-28 |
0.9167 |
0.9167 |
| 2024-06-21 |
0.9331 |
0.9331 |
| 2024-06-14 |
0.9489 |
0.9489 |
| 2024-06-07 |
0.9492 |
0.9492 |
| 2024-05-31 |
0.9692 |
0.9692 |
| 2024-05-24 |
0.9686 |
0.9686 |
| 2024-05-17 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2024-05-10 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2024-04-30 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2024-04-26 |
0.9809 |
0.9809 |
| 2024-04-19 |
0.9700 |
0.9700 |
| 2024-04-12 |
0.9863 |
0.9863 |
| 2024-04-03 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2024-03-29 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2024-03-22 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2024-03-15 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2024-03-08 |
0.9807 |
0.9807 |