和聚嘉享1号
(S25244)私募股票策略股票多头
1.0980
0.00%-0.0520
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.84%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-9.34%
- 最近一年：-26.82%
- 最近两年：-28.39%
- 最近三年：-31.05%
- 成立以来：9.80%
-
成立日期：2015-02-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-02-12
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2024-07-12 |
1.1500 |
1.1500 |
| 2024-07-05 |
1.1237 |
1.1237 |
| 2024-06-28 |
1.1062 |
1.1062 |
| 2024-06-21 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2024-06-14 |
1.1538 |
1.1538 |
| 2024-06-07 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2024-05-31 |
1.1837 |
1.1837 |
| 2024-05-24 |
1.1827 |
1.1827 |
| 2024-05-17 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2024-05-10 |
1.2464 |
1.2464 |
| 2024-04-30 |
1.2241 |
1.2241 |
| 2024-04-26 |
1.2007 |
1.2007 |
| 2024-04-19 |
1.1844 |
1.1844 |
| 2024-04-12 |
1.2085 |
1.2085 |
| 2024-04-03 |
1.2595 |
1.2595 |
| 2024-03-29 |
1.2383 |
1.2383 |
| 2024-03-22 |
1.2566 |
1.2566 |
| 2024-03-15 |
1.2532 |
1.2532 |
| 2024-03-08 |
1.1996 |
1.1996 |