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(S25602)私募股票策略股票多头
1.4180
0.00%-0.0100
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：-7.02%
- 最近一年：-22.64%
- 最近两年：-21.31%
- 最近三年：-20.83%
- 成立以来：41.80%
-
成立日期：2015-02-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-02-12
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.4180 |
1.4180 |
| 2024-07-22 |
1.4280 |
1.4280 |
| 2024-07-19 |
1.4270 |
1.4270 |
| 2024-07-18 |
1.4290 |
1.4290 |
| 2024-07-17 |
1.4290 |
1.4290 |
| 2024-07-16 |
1.4390 |
1.4390 |
| 2024-07-15 |
1.4430 |
1.4430 |
| 2024-07-12 |
1.4450 |
1.4450 |
| 2024-07-11 |
1.4450 |
1.4450 |
| 2024-07-10 |
1.4350 |
1.4350 |
| 2024-07-09 |
1.4410 |
1.4410 |
| 2024-07-08 |
1.4320 |
1.4320 |
| 2024-07-05 |
1.4360 |
1.4360 |
| 2024-07-04 |
1.4320 |
1.4320 |
| 2024-07-03 |
1.4360 |
1.4360 |
| 2024-07-02 |
1.4370 |
1.4370 |
| 2024-07-01 |
1.4410 |
1.4410 |
| 2024-06-28 |
1.4300 |
1.4300 |
| 2024-06-27 |
1.4230 |
1.4230 |
| 2024-06-26 |
1.4330 |
1.4330 |