和聚恒享-B基金
(S26338)私募股票策略股票多头
1.0094
0.00%-0.0478
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.84%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-9.33%
- 最近一年：-26.82%
- 最近两年：-28.39%
- 最近三年：-31.04%
- 成立以来：0.94%
-
成立日期：2015-03-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-11
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2024-07-12 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2024-07-05 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2024-06-28 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2024-06-21 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2024-06-14 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2024-06-07 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2024-05-31 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2024-05-24 |
1.0872 |
1.0872 |
| 2024-05-17 |
1.1546 |
1.1546 |
| 2024-05-10 |
1.1457 |
1.1457 |
| 2024-04-30 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2024-04-26 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2024-04-19 |
1.0888 |
1.0888 |
| 2024-04-12 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2024-04-03 |
1.1578 |
1.1578 |
| 2024-03-29 |
1.1383 |
1.1383 |
| 2024-03-22 |
1.1551 |
1.1551 |
| 2024-03-15 |
1.1520 |
1.1520 |
| 2024-03-08 |
1.1027 |
1.1027 |