2.3790
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单位净值 [2026-08-28]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-04-22
-
基金评级:
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基金经理:许劲松
-
- 成立日期:2015-04-22
基金经理:许劲松
- 管理公司:骐邦
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
2.3790 |
2.3790 |
| 2026-08-21 |
2.3600 |
2.3600 |
| 2026-08-14 |
2.3970 |
2.3970 |
| 2026-08-07 |
2.3630 |
2.3630 |
| 2026-07-31 |
2.2410 |
2.2410 |
| 2026-07-24 |
2.1850 |
2.1850 |
| 2026-07-17 |
2.1730 |
2.1730 |
| 2026-07-10 |
2.4230 |
2.4230 |
| 2026-07-03 |
2.4650 |
2.4650 |
| 2026-06-26 |
2.4540 |
2.4540 |
| 2026-06-18 |
2.4770 |
2.4770 |
| 2026-06-12 |
2.3930 |
2.3930 |
| 2026-06-05 |
2.4190 |
2.4190 |
| 2026-05-29 |
2.4450 |
2.4450 |
| 2026-05-22 |
2.5400 |
2.5400 |
| 2026-05-15 |
2.5140 |
2.5140 |
| 2026-05-08 |
2.4920 |
2.4920 |
| 2026-04-30 |
2.4200 |
2.4200 |
| 2026-04-24 |
2.3680 |
2.3680 |
| 2026-04-17 |
2.3760 |
2.3760 |