2.1810
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单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-04-22
-
基金评级:
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基金经理:许劲松
-
- 成立日期:2015-04-22
基金经理:许劲松
- 管理公司:骐邦
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
2.1810 |
2.1810 |
| 2026-10-09 |
2.2750 |
2.2750 |
| 2026-09-30 |
2.3130 |
2.3130 |
| 2026-09-24 |
2.3640 |
2.3640 |
| 2026-09-18 |
2.3630 |
2.3630 |
| 2026-09-11 |
2.2960 |
2.2960 |
| 2026-09-04 |
2.3390 |
2.3390 |
| 2026-08-28 |
2.3790 |
2.3790 |
| 2026-08-21 |
2.3600 |
2.3600 |
| 2026-08-14 |
2.3970 |
2.3970 |
| 2026-08-07 |
2.3630 |
2.3630 |
| 2026-07-31 |
2.2410 |
2.2410 |
| 2026-07-24 |
2.1850 |
2.1850 |
| 2026-07-17 |
2.1730 |
2.1730 |
| 2026-07-10 |
2.4230 |
2.4230 |
| 2026-07-03 |
2.4650 |
2.4650 |
| 2026-06-26 |
2.4540 |
2.4540 |
| 2026-06-18 |
2.4770 |
2.4770 |
| 2026-06-12 |
2.3930 |
2.3930 |
| 2026-06-05 |
2.4190 |
2.4190 |