1.8640
0.00%+0.0051
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：-4.41%
- 最近两年：-18.25%
- 最近三年：-35.05%
- 成立以来：86.40%
-
成立日期：2015-02-10
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-02-10
- 管理公司：智诚海威
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-28 |
1.8640 |
1.8640 |
| 2024-05-31 |
1.8589 |
1.8589 |
| 2024-04-30 |
1.8997 |
1.8997 |
| 2024-03-29 |
1.8500 |
1.8500 |
| 2024-02-29 |
1.8250 |
1.8250 |
| 2024-01-31 |
1.6193 |
1.6193 |
| 2024-01-05 |
1.7175 |
1.7175 |
| 2023-12-29 |
1.7699 |
1.7699 |
| 2023-11-30 |
1.7850 |
1.7850 |
| 2023-10-31 |
1.7631 |
1.7631 |
| 2023-09-28 |
1.8421 |
1.8421 |
| 2023-08-31 |
1.8829 |
1.8829 |
| 2023-07-31 |
1.9738 |
1.9738 |
| 2023-07-28 |
1.9863 |
1.9863 |
| 2023-07-21 |
1.9207 |
1.9207 |
| 2023-07-14 |
1.9464 |
1.9464 |
| 2023-07-07 |
1.9034 |
1.9034 |
| 2023-06-30 |
1.9173 |
1.9173 |
| 2023-06-21 |
1.9500 |
1.9500 |
| 2023-06-16 |
1.9800 |
1.9800 |