东方港湾利得汉景1期基金
(S27012)私募股票策略股票多头
2.8290
-0.91%-0.1124
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：21.21%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：12.89%
- 最近一年：34.65%
- 最近两年：24.79%
- 最近三年：111.44%
- 成立以来：1123.33%
-
成立日期：2015-02-11
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
2.8290 |
4.5900 |
| 2026-07-03 |
2.8550 |
4.6160 |
| 2026-06-18 |
3.0500 |
5.1198 |
| 2026-06-12 |
2.8360 |
4.7606 |
| 2026-06-05 |
2.7760 |
4.6599 |
| 2026-05-29 |
2.9470 |
4.9469 |
| 2026-05-22 |
2.9370 |
4.9301 |
| 2026-05-15 |
2.8650 |
4.8092 |
| 2026-05-08 |
2.9420 |
4.9385 |
| 2026-04-30 |
2.6800 |
4.4987 |
| 2026-04-24 |
2.5580 |
4.2939 |
| 2026-04-17 |
2.4930 |
4.1848 |
| 2026-04-10 |
2.3340 |
3.9179 |
| 2026-04-03 |
2.1830 |
3.6644 |
| 2026-03-31 |
2.1470 |
3.6040 |
| 2026-03-27 |
2.0840 |
3.4982 |
| 2026-03-20 |
2.2160 |
3.7198 |
| 2026-03-13 |
2.2770 |
3.8222 |
| 2026-03-06 |
2.2630 |
3.7987 |
| 2026-02-27 |
2.3340 |
3.9179 |