和聚-钜派专享1号
(S27113)私募股票策略股票多头
0.8168
0.00%-0.0387
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.84%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-9.34%
- 最近一年：-26.80%
- 最近两年：-28.40%
- 最近三年：-31.05%
- 成立以来：-18.32%
-
成立日期：2015-03-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-25
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.8168 |
0.8168 |
| 2024-07-12 |
0.8555 |
0.8555 |
| 2024-07-05 |
0.8359 |
0.8359 |
| 2024-06-28 |
0.8229 |
0.8229 |
| 2024-06-21 |
0.8409 |
0.8409 |
| 2024-06-14 |
0.8583 |
0.8583 |
| 2024-06-07 |
0.8586 |
0.8586 |
| 2024-05-31 |
0.8805 |
0.8805 |
| 2024-05-24 |
0.8798 |
0.8798 |
| 2024-05-17 |
0.9342 |
0.9342 |
| 2024-05-10 |
0.9271 |
0.9271 |
| 2024-04-30 |
0.9105 |
0.9105 |
| 2024-04-26 |
0.8931 |
0.8931 |
| 2024-04-19 |
0.8810 |
0.8810 |
| 2024-04-12 |
0.8989 |
0.8989 |
| 2024-04-03 |
0.9368 |
0.9368 |
| 2024-03-29 |
0.9211 |
0.9211 |
| 2024-03-22 |
0.9346 |
0.9346 |
| 2024-03-15 |
0.9321 |
0.9321 |
| 2024-03-08 |
0.8923 |
0.8923 |