融智FOF6期基金

净值日期	单位净值	累计净值
2020-12-31	2.6485	2.6485
2020-12-25	2.5620	2.5620
2020-12-18	2.5355	2.5355
2020-12-11	2.4677	2.4677
2020-12-04	2.5012	2.5012
2020-11-27	2.4383	2.4383
2020-11-20	2.4698	2.4698
2020-11-13	2.3990	2.3990
2020-11-06	2.3981	2.3981
2020-10-30	2.3391	2.3391
2020-10-23	2.2969	2.2969
2020-10-16	2.3558	2.3558
2020-10-09	2.3225	2.3225
2020-09-30	2.3382	2.3382
2020-09-25	2.3195	2.3195
2020-09-18	2.3628	2.3628
2020-09-11	2.3019	2.3019
2020-09-04	2.4395	2.4395
2020-08-28	2.4788	2.4788
2020-08-21	2.3717	2.3717