4.3887
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单位净值 [2026-08-28]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-04-14
-
基金评级:
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基金经理:李隽
-
- 成立日期:2015-04-14
基金经理:李隽
- 管理公司:双隆
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
4.3887 |
4.3887 |
| 2026-08-21 |
4.3838 |
4.3838 |
| 2026-08-14 |
4.3656 |
4.3656 |
| 2026-08-07 |
4.3388 |
4.3388 |
| 2026-07-31 |
4.2650 |
4.2650 |
| 2026-07-24 |
4.3646 |
4.3646 |
| 2026-07-17 |
4.3467 |
4.3467 |
| 2026-07-10 |
4.3831 |
4.3831 |
| 2026-07-03 |
4.4355 |
4.4355 |
| 2026-06-26 |
4.4496 |
4.4496 |
| 2026-06-18 |
4.4083 |
4.4083 |
| 2026-06-12 |
4.2839 |
4.2839 |
| 2026-06-05 |
4.3302 |
4.3302 |
| 2026-05-29 |
4.3787 |
4.3787 |
| 2026-05-22 |
4.4115 |
4.4115 |
| 2026-05-15 |
4.4249 |
4.4249 |
| 2026-05-08 |
4.4292 |
4.4292 |
| 2026-04-30 |
4.3555 |
4.3555 |
| 2026-04-24 |
4.3429 |
4.3429 |
| 2026-04-17 |
4.3655 |
4.3655 |