19.3037
------
单位净值 [2026-09-24]
19.3037
累计净值 [2026-09-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-03-26
-
基金评级:
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-
基金公司:
望正
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期:2015-03-26
- 管理公司:望正 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
19.3037 |
19.3037 |
| 2026-09-18 |
19.4867 |
19.4867 |
| 2026-09-11 |
18.9724 |
18.9724 |
| 2026-09-04 |
18.9726 |
18.9726 |
| 2026-09-02 |
19.1757 |
19.1757 |
| 2026-09-01 |
19.5886 |
19.5886 |
| 2026-08-31 |
20.2046 |
20.2046 |
| 2026-08-28 |
20.0423 |
20.0423 |
| 2026-08-21 |
20.1440 |
20.1440 |
| 2026-08-14 |
20.8972 |
20.8972 |
| 2026-08-07 |
20.8791 |
20.8791 |
| 2026-08-05 |
19.6957 |
19.6957 |
| 2026-08-04 |
19.2968 |
19.2968 |
| 2026-08-03 |
18.7288 |
18.7288 |
| 2026-07-31 |
18.8650 |
18.8650 |
| 2026-07-24 |
19.4492 |
19.4492 |
| 2026-07-23 |
19.6593 |
19.6593 |
| 2026-07-17 |
19.0722 |
19.0722 |
| 2026-07-10 |
20.5703 |
20.5703 |
| 2026-07-03 |
22.0270 |
22.0270 |