6.0621
-6.77%-0.4399
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-17.59%
- 最近一季：11.64%
- 最近半年：17.93%
- 今年以来：38.24%
- 最近一年：188.77%
- 最近两年：263.74%
- 最近三年：137.02%
- 成立以来：506.21%
-
成立日期：2015-04-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2015-04-28
-
基金经理：
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- 管理公司：深圳昭图投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
6.0621 |
6.0621 |
| 2026-07-27 |
6.5020 |
6.5020 |
| 2026-07-24 |
6.4349 |
6.4349 |
| 2026-07-17 |
6.2374 |
6.2374 |
| 2026-07-10 |
7.1626 |
7.1626 |
| 2026-07-03 |
7.1745 |
7.1745 |
| 2026-06-26 |
7.3556 |
7.3556 |
| 2026-06-25 |
7.4704 |
7.4704 |
| 2026-06-18 |
7.0227 |
7.0227 |
| 2026-06-12 |
5.9311 |
5.9311 |
| 2026-06-05 |
5.8277 |
5.8277 |
| 2026-05-29 |
6.2600 |
6.2600 |
| 2026-05-25 |
6.7589 |
6.7589 |
| 2026-05-22 |
6.7447 |
6.7447 |
| 2026-05-15 |
6.0032 |
6.0032 |
| 2026-05-08 |
5.6635 |
5.6635 |
| 2026-04-30 |
5.4301 |
5.4301 |
| 2026-03-27 |
4.3059 |
4.3059 |
| 2026-03-25 |
4.3083 |
4.3083 |
| 2026-03-20 |
4.3431 |
4.3431 |